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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476.00 | 15 968.00 | 1 508.00 | 17 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 1 677 467.00 | 1 483 407.00 | 194 060.00 | 1 677 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 885.00 | 165 943.00 | 22 942.00 | 188 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 756.00 | 582 709.00 | 144 047.00 | 726 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 498.00 | 2 258 402.00 | 363 096.00 | 2 621 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 227.00 | 749.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 802.00 | 1 227.00 | 342 575.00 | 343 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 300.00 | 2 259 629.00 | 705 672.00 | 2 965 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 383.00 | | | -1 355 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 513.00 | | | -1 393 513.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 187.00 | | | 2 089 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 184.00 | | | 2 090 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 672.00 | | | 705 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 625.00 | | 736 625.00 | 736 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 625.00 | | 736 625.00 | 736 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 799.00 | |
GE Autres charges | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 598.00 | | | 826 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 881.00 | | | 864 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 894.00 | 52 498.00 | 12 642.00 | 1 469 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 473.00 | 3 495.00 | | 12 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 046.00 | 49 003.00 | 12 642.00 | 1 447 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 187.00 | 745 423.00 | 1 343 764.00 | 2 089 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 684.00 | 1 292.00 | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 193.00 | 16 387.00 | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 130.00 | 311 912.00 | 18 219.00 | 330 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 184.00 | 746 421.00 | 1 343 764.00 | 2 090 184.00 |