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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 003.00 | 663.00 | 5 667.00 |
AN Terrains | 150 164.00 | 120 815.00 | 29 349.00 | 150 164.00 |
AP Constructions | 563 030.00 | 229 964.00 | 333 066.00 | 563 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 359.00 | 546 632.00 | 24 727.00 | 571 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 263.00 | 1 373 258.00 | 137 006.00 | 1 510 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 983.00 | 2 275 672.00 | 621 311.00 | 2 896 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 498.00 | 31 208.00 | 978 290.00 | 1 009 498.00 |
BZ Autres créances | 2 725 368.00 | | 2 725 368.00 | 2 725 368.00 |
CF Disponibilités | 508 101.00 | | 508 101.00 | 508 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 515.00 | 31 208.00 | 4 265 307.00 | 4 296 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 499.00 | 2 306 880.00 | 4 886 618.00 | 7 193 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 927.00 | 1 714 953.00 | | 1 174 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 228.00 | -540 026.00 | | -252 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 258.00 | 130 916.00 | | 119 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 958.00 | 1 338 844.00 | | 1 074 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 2 988.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 565.00 | 2 947 484.00 | | 3 434 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 767.00 | 414 345.00 | | 343 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 27 430.00 | | 9 070.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 16 645.00 | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 661.00 | 3 408 891.00 | | 3 811 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 618.00 | 4 747 735.00 | | 4 886 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 661.00 | | | 2 829 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 373.00 | | | 2 726 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 464.00 | 127 580.00 | 15 371.00 | 2 163 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 770.00 | 1 121.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 110.00 | 126 810.00 | 14 250.00 | 2 158 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 565.00 | 3 434 565.00 | | 3 434 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 498.00 | | | 1 009 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 2 725 368.00 | | | 2 725 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 767.00 | 343 767.00 | | 343 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 248.00 | 3 876 248.00 | | 3 876 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 663.00 | 3 808 663.00 | | 3 808 663.00 |