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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 150 164.00 | 148 738.00 | 1 426.00 | 150 164.00 |
AP Constructions | 677 676.00 | 374 662.00 | 303 014.00 | 677 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 097.00 | 577 779.00 | 28 318.00 | 606 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 980.00 | 1 690 081.00 | 589 899.00 | 2 279 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 606.00 | 2 794 450.00 | 1 019 156.00 | 3 813 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 097.00 | 59 730.00 | 2 550 367.00 | 2 610 097.00 |
BZ Autres créances | 2 376 050.00 | 315 652.00 | 2 060 399.00 | 2 376 050.00 |
CF Disponibilités | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 168.00 | 375 382.00 | 4 865 786.00 | 5 241 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 774.00 | 3 169 832.00 | 5 884 943.00 | 9 054 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 366.00 | 1 174 927.00 | | 561 366.00 |
DH Report à nouveau | | -118 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | -494 676.00 | | 31 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 749.00 | 69 037.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 686 481.00 | 663 403.00 | | 686 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 195.00 | 169 423.00 | | 89 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 1 500.00 | | 33 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 13 940.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 727.00 | 4 212 954.00 | | 4 384 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 450.00 | 582 140.00 | | 653 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | 8 484.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | 28 058.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 462.00 | 5 016 500.00 | | 5 198 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 943.00 | 5 679 903.00 | | 5 884 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 774.00 | | 216 832.00 | 3 596 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 084.00 | | 216 832.00 | 3 497 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 256.00 | 209 194.00 | | 2 585 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 066.00 | 209 194.00 | | 2 582 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 727.00 | 4 384 727.00 | | 4 384 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 450.00 | 653 450.00 | | 653 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 097.00 | 2 610 097.00 | | 2 610 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 058.00 | 57 261.00 | 31 797.00 | 89 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 050.00 | 2 376 050.00 | | 2 376 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 673.00 | 5 018 173.00 | 96 500.00 | 5 114 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 498.00 | 5 165 702.00 | | 5 197 498.00 |