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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 609.00 | 58.00 | 5 667.00 |
AN Terrains | 150 164.00 | 134 498.00 | 15 665.00 | 150 164.00 |
AP Constructions | 677 676.00 | 287 893.00 | 389 782.00 | 677 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 190.00 | 556 761.00 | 39 430.00 | 596 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 615.00 | 1 430 603.00 | 248 012.00 | 1 678 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 812.00 | 2 415 364.00 | 789 447.00 | 3 204 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 379.00 | 30 258.00 | 1 835 122.00 | 1 865 379.00 |
BZ Autres créances | 2 732 728.00 | | 2 732 728.00 | 2 732 728.00 |
CF Disponibilités | 376 009.00 | | 376 009.00 | 376 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 777.00 | 30 258.00 | 4 987 520.00 | 5 017 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 589.00 | 2 445 622.00 | 5 776 967.00 | 8 222 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 927.00 | 1 174 927.00 | | 1 174 927.00 |
DH Report à nouveau | -252 228.00 | | | -252 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 343.00 | -252 228.00 | | 133 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 325.00 | 119 258.00 | | 77 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 368.00 | 1 074 958.00 | | 1 166 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | 2 998.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 633.00 | 3 434 565.00 | | 4 072 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 814.00 | 343 767.00 | | 488 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 718.00 | 9 070.00 | | 15 718.00 |
EA Autres dettes | 26 617.00 | 20 346.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 599.00 | 3 811 661.00 | | 4 610 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 967.00 | 4 886 618.00 | | 5 776 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 983.00 | | 310 691.00 | 2 896 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 3 204 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 3 102 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 817.00 | | 310 691.00 | 2 794 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 672.00 | 142 554.00 | 2 863.00 | 2 275 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 606.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 669.00 | 141 949.00 | 2 863.00 | 2 270 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 258.00 | 315 652.00 | 30 258.00 | 30 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 258.00 | 315 652.00 | 30 258.00 | 30 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 258.00 | 315 652.00 | 30 258.00 | 30 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 633.00 | 4 072 633.00 | | 4 072 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 814.00 | 488 814.00 | | 488 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 379.00 | 1 865 379.00 | | 1 865 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 423.00 | 80 444.00 | 88 979.00 | 169 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 729.00 | 2 732 729.00 | | 2 732 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 917.00 | 4 624 417.00 | 96 500.00 | 4 720 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 696.00 | 4 604 696.00 | | 4 604 696.00 |