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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 150 164.00 | 149 350.00 | 813.00 | 150 164.00 |
AP Constructions | 677 676.00 | 416 869.00 | 260 806.00 | 677 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 390.00 | 588 695.00 | 19 695.00 | 608 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 548.00 | 1 862 525.00 | 472 023.00 | 2 334 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 467.00 | 3 020 629.00 | 849 838.00 | 3 870 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 792.00 | 42 862.00 | 2 431 929.00 | 2 474 792.00 |
BZ Autres créances | 2 228 723.00 | 315 652.00 | 1 913 072.00 | 2 228 723.00 |
CF Disponibilités | 685 996.00 | | 685 996.00 | 685 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 995.00 | 358 514.00 | 5 071 481.00 | 5 429 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 462.00 | 3 379 143.00 | 5 921 319.00 | 9 300 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 732.00 | 561 366.00 | | 592 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 715.00 | 31 366.00 | | 54 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 460.00 | 60 749.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 732 908.00 | 686 481.00 | | 732 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 869.00 | 89 195.00 | | 31 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 963.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 788.00 | 4 384 727.00 | | 4 347 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 423.00 | 653 450.00 | | 739 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 17 294.00 | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | 21 410.00 | 19 070.00 | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 411.00 | 5 198 462.00 | | 5 188 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 319.00 | 5 884 943.00 | | 5 921 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 606.00 | | 56 861.00 | 3 813 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 916.00 | | 56 861.00 | 3 713 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 450.00 | 226 180.00 | | 2 794 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 260.00 | 226 180.00 | | 2 791 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 788.00 | 4 347 788.00 | | 4 347 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 423.00 | 739 423.00 | | 739 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 792.00 | 2 474 792.00 | | 2 474 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 819.00 | 23.00 | 31 797.00 | 31 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228 724.00 | 2 228 724.00 | | 2 228 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 170.00 | 4 725 670.00 | 96 500.00 | 4 822 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 448.00 | 5 154 651.00 | 31 797.00 | 5 186 448.00 |