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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 813.00 | 1 147.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 8 596.00 | 5 752.00 | 14 347.00 |
040 Immobilisations financières | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 127.00 | 9 409.00 | 330 719.00 | 340 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
072 Créances – Autres | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
084 Disponibilités | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
088 Caisse | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 836.00 | | 195 836.00 | 195 836.00 |
110 Total général Actif | 535 963.00 | 9 409.00 | 526 554.00 | 535 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 271 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 484 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 554.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 160.00 | 1 800.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 14 551.00 | 19 640.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 076.00 | 14 551.00 | 199 525.00 | 214 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 673.00 | 14 551.00 | 327 123.00 | 341 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 943.00 | 319 504.00 | | 328 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 019.00 | 319 504.00 | | 332 019.00 |
242 Autres charges externes. | 111 306.00 | 85 604.00 | | 111 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 592.00 | 17 755.00 | | 18 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 534.00 | 123 907.00 | | 132 534.00 |
252 Charges sociales | 59 546.00 | 57 464.00 | | 59 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 1 883.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 2 280.00 | 703.00 | | 2 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 872.00 | 287 317.00 | | 326 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 148.00 | 32 187.00 | | 5 148.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 470.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 383.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -987.00 | | | -987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 356.00 | 32 240.00 | | 6 356.00 |
DA Capital social ou individuel | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
DH Report à nouveau | -375 422.00 | -371 549.00 | | -375 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | -3 872.00 | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | -81 327.00 | -104 216.00 | | -81 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 787.00 | 330 846.00 | | 329 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 6 954.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 20 140.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 30 862.00 | 66 337.00 | | 30 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 886.00 | 10 493.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 449.00 | 434 770.00 | | 408 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 123.00 | 330 555.00 | | 327 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 062.00 | 227 577.00 | | 256 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 173.00 | 231 449.00 | | 233 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | -3 872.00 | | 22 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | 5 026.00 | | 4 297.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 983.00 | 100 683.00 | 300.00 | 100 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 449.00 | 408 449.00 | | 408 449.00 |