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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 647.00 | 192.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 13 241.00 | 267.00 | 13 508.00 |
BF Prêts | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 144.00 | 15 848.00 | 287 296.00 | 303 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 520.00 | 15 848.00 | 502 672.00 | 518 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
DH Report à nouveau | -169 643.00 | -201 392.00 | | -169 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 31 749.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 134 466.00 | 101 563.00 | | 134 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 640.00 | 329 718.00 | | 229 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 6 002.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 50 068.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 78 691.00 | 96 916.00 | | 78 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 206.00 | 482 705.00 | | 368 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 672.00 | 584 268.00 | | 502 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 011.00 | | 419 011.00 | 419 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 011.00 | | 419 011.00 | 419 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | -1 209.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 112.00 | 423 003.00 | | 422 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 209.00 | 391 254.00 | | 389 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 31 749.00 | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 501.00 | 107 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 303 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 1 607.00 | | 14 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 1 607.00 | | 12 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
UP Prêts | 106 937.00 | 14 125.00 | 92 812.00 | 106 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VC Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 229 640.00 | 100 000.00 | 129 640.00 | 229 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 451.00 | 70 339.00 | 93 112.00 | 163 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 206.00 | 238 566.00 | 129 640.00 | 368 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |