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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 479.00 | 360.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 11 802.00 | 1 707.00 | 13 508.00 |
BF Prêts | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 645.00 | 14 241.00 | 299 404.00 | 313 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 864.00 | | 284 864.00 | 284 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 509.00 | 14 241.00 | 584 268.00 | 598 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
DH Report à nouveau | -201 392.00 | -235 317.00 | | -201 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 749.00 | 33 926.00 | | 31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 101 563.00 | 69 814.00 | | 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 718.00 | 330 401.00 | | 329 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 4 376.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 068.00 | 45 572.00 | | 50 068.00 |
EA Autres dettes | 96 916.00 | 141 606.00 | | 96 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 705.00 | 521 955.00 | | 482 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 268.00 | 591 769.00 | | 584 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 581.00 | | 416 581.00 | 416 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 581.00 | | 416 581.00 | 416 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209.00 | -1 666.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 003.00 | 380 004.00 | | 423 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 254.00 | 346 079.00 | | 391 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 749.00 | 33 926.00 | | 31 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 525.00 | | | 327 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 880.00 | 117 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 313 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 2 194.00 | | 12 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 494.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 1 701.00 | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
UP Prêts | 117 438.00 | 14 019.00 | 103 419.00 | 117 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 329 718.00 | 329 718.00 | | 329 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 248.00 | 90 529.00 | 103 719.00 | 194 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 705.00 | 482 705.00 | | 482 705.00 |