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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 815.00 | 24.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
BF Prêts | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 019.00 | 16 283.00 | 272 736.00 | 289 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 771.00 | | 329 771.00 | 329 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 790.00 | 16 283.00 | 602 507.00 | 618 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
DH Report à nouveau | -136 740.00 | -169 643.00 | | -136 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | 32 903.00 | | 40 491.00 |
DL TOTAL (I) | 174 957.00 | 134 466.00 | | 174 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 439.00 | 229 640.00 | | 242 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 7 884.00 | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 278.00 | 51 991.00 | | 72 278.00 |
EA Autres dettes | 99 762.00 | 78 691.00 | | 99 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 550.00 | 368 206.00 | | 427 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 507.00 | 502 672.00 | | 602 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 9 804.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 748.00 | 422 112.00 | | 459 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 256.00 | 389 209.00 | | 419 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 491.00 | 32 903.00 | | 40 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 182 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 182 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 168.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 168.00 | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
UP Prêts | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 605.00 | 64 493.00 | 93 112.00 | 157 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 550.00 | 427 550.00 | | 427 550.00 |