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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 318.00 | 73 682.00 | 4 636.00 | 78 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 635.00 | 173 194.00 | 96 441.00 | 269 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 329.00 | 259 417.00 | 122 912.00 | 382 329.00 |
BP En cours de production de services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 913.00 | 259 417.00 | 327 496.00 | 586 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -19 024.00 | | | -19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 496.00 | | | 327 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 679.00 | | 749 679.00 | 749 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 679.00 | | 749 679.00 | 749 679.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 154.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 770.00 | | | 852 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 762.00 | | | 860 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 013.00 | | 49 562.00 | 394 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 13 145.00 | 5 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 345.00 | 55 901.00 | 382 329.00 | 5 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 901.00 | 347 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 292.00 | | 49 562.00 | 354 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 203.00 | 48 154.00 | 46 941.00 | 258 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 663.00 | 48 154.00 | 46 941.00 | 245 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 098.00 | 35 772.00 | 49 325.00 | 85 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VP Divers | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 733.00 | 203 725.00 | 7 008.00 | 210 733.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 439.00 | 237 113.00 | 49 325.00 | 286 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 560 322.00 | | | 560 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 364.00 | | | 399 364.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 322 898.00 | | | 322 898.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 584.00 | | | 580 584.00 |