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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 7 800.00 | 695.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 716.00 | 40 197.00 | 7 518.00 | 47 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 850.00 | 147 207.00 | 85 642.00 | 232 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 018.00 | 195 205.00 | 104 812.00 | 300 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 118.00 | 195 205.00 | 238 913.00 | 434 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DG Autres réserves | 33 077.00 | 35 188.00 | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | -2 111.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 106 264.00 | 104 425.00 | | 106 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 065.00 | 81 822.00 | | 40 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 144.00 | 9 046.00 | | 25 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 17 946.00 | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 814.00 | 22 080.00 | | 32 814.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 649.00 | 134 896.00 | | 132 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 913.00 | 239 321.00 | | 238 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 750.00 | 101 737.00 | | 114 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 414.00 | | 319 414.00 | 319 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 414.00 | | 319 414.00 | 319 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 408 842.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 408 842.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 247 094.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 255 618.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 153 223.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 125.00 | 662 078.00 | | 337 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 287.00 | 664 189.00 | | 335 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | -2 111.00 | | 1 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 864.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 680.00 | 82 197.00 | | 45 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 767.00 | 21 868.00 | 16 951.00 | 39 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 401.00 | 116 502.00 | 16 951.00 | 134 401.00 |