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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 400.00 | 95.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 556.00 | 43 836.00 | 10 720.00 | 54 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 306.00 | 126 078.00 | 74 227.00 | 200 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 314.00 | 178 314.00 | 95 999.00 | 274 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 315.00 | | 135 314.00 | 135 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 630.00 | 178 314.00 | 231 315.00 | 409 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 3 347.00 | | 5 186.00 |
DG Autres réserves | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 1 838.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 120 461.00 | 106 264.00 | | 120 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 331.00 | 40 065.00 | | 18 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | 25 144.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 322.00 | 23 487.00 | | 33 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 32 814.00 | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 11 137.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 853.00 | 132 649.00 | | 110 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 315.00 | 238 913.00 | | 231 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 078.00 | 114 750.00 | | 97 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 899.00 | 4 124.00 | 13 775.00 | 17 899.00 |
VI Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 853.00 | 97 079.00 | 13 775.00 | 110 853.00 |