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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 533.00 | 61 362.00 | 2 171.00 | 63 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 518.00 | 175 902.00 | 90 616.00 | 266 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 405.00 | 249 805.00 | 114 600.00 | 364 405.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 274.00 | | 224 274.00 | 224 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 679.00 | 249 805.00 | 338 874.00 | 588 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -27 016.00 | -19 024.00 | | -27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 479.00 | -7 991.00 | | 65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 106 536.00 | 41 057.00 | | 106 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 765.00 | 152 256.00 | | 149 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 9 802.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 65 561.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 690.00 | 58 820.00 | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 338.00 | 286 439.00 | | 232 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 874.00 | 327 496.00 | | 338 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 835.00 | 237 113.00 | | 179 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 390.00 | 67 157.00 | | 72 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 063.00 | | 474 063.00 | 474 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 063.00 | | 474 063.00 | 474 063.00 |
FM Production stockée | | | -842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 023.00 | 78 416.00 | | 168 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 023.00 | 78 416.00 | | 168 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084.00 | 8 960.00 | | 10 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 084.00 | 8 960.00 | | 10 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 938.00 | 69 456.00 | | 157 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 748.00 | 852 769.00 | | 659 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 269.00 | 860 760.00 | | 594 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 479.00 | -7 991.00 | | 65 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 233.00 | 112 648.00 | | 107 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 328.00 | | 45 564.00 | 382 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 488.00 | 364 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 466.00 | 330 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 954.00 | | 45 564.00 | 347 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 416.00 | 43 770.00 | 53 382.00 | 259 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 876.00 | 43 770.00 | 53 382.00 | 246 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
UX Autres créances clients | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 374.00 | 24 872.00 | | 77 374.00 |
VP Divers | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 689.00 | 38 680.00 | | 38 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 334.00 | 179 832.00 | 45 262.00 | 232 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |