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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 92 800.00 | 2 114.00 | 90 686.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 475.00 | 7 586.00 | 889.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 032.00 | | 446 032.00 | 446 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 617.00 | 9 700.00 | 618 917.00 | 628 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 197 782.00 | | 197 782.00 | 197 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 234.00 | 9 700.00 | 838 534.00 | 848 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 364.00 | 214 947.00 | | 210 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 000.00 | -4 583.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 965.00 | 227 964.00 | | 248 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089.00 | 7 466.00 | | 2 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 322.00 | 324 151.00 | | 386 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 189.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 177 131.00 | 151 790.00 | | 177 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 569.00 | 506 812.00 | | 589 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 534.00 | 734 776.00 | | 838 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 914.00 | 8 653.00 | | 47 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 8 653.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 220.00 | 20 894.00 | | 91 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 220.00 | 25 477.00 | | 70 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 000.00 | -4 583.00 | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 3 144.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 3 144.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 703.00 | 39 595.00 | 127 108.00 | 166 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 750.00 | 396 750.00 | | 396 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 431.00 | 344 849.00 | 319 582.00 | 664 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 569.00 | 462 462.00 | 127 108.00 | 589 569.00 |