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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 275.00 | 10 589.00 | 90 686.00 | 101 275.00 |
040 Immobilisations financières | 457 816.00 | | 457 816.00 | 457 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 091.00 | 10 589.00 | 548 502.00 | 559 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
072 Créances – Autres | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 052.00 | | 281 052.00 | 281 052.00 |
110 Total général Actif | 840 143.00 | 10 589.00 | 829 554.00 | 840 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
230 Autres produits | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 036.00 | | | -35 036.00 |
280 Produits financiers | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
294 Charges financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 008.00 | | | -26 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 617.00 | | | 628 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 134.00 | | | 1 134.00 |