| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 800.00 | 20 674.00 | 72 126.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BF Prêts | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 634.00 | 44 089.00 | 394 545.00 | 438 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 122.00 | | 386 122.00 | 386 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 756.00 | 44 089.00 | 780 667.00 | 824 756.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 16 441.00 | 28 359.00 | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 247 948.00 | 246 692.00 | | 247 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 1 255.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 291 337.00 | 265 548.00 | | 291 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 238.00 | 266 113.00 | | 244 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 16 805.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 21 692.00 | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 208 888.00 | 204 181.00 | | 208 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 330.00 | 508 791.00 | | 489 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 667.00 | 774 338.00 | | 780 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 559.00 | | | 514 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 924.00 | 338 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 924.00 | 438 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 008.00 | 4 640.00 | | 23 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 4 640.00 | | 23 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 874.00 | | 432.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | | 432.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | | 432.00 | 16 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 357 607.00 | 357 607.00 | | 357 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 939.00 | 384 939.00 | | 384 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 096.00 | 484 096.00 | | 484 096.00 |