| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 800.00 | 16 034.00 | 76 766.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BF Prêts | 332 256.00 | | 332 256.00 | 332 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 559.00 | 39 881.00 | 474 677.00 | 514 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 275 887.00 | | 275 887.00 | 275 887.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 661.00 | | 299 661.00 | 299 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 220.00 | 39 881.00 | 774 338.00 | 814 220.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 16 874.00 | 27 926.00 | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 246 692.00 | 205 357.00 | | 246 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 41 336.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 265 548.00 | 264 291.00 | | 265 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 113.00 | 307 571.00 | | 266 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 39 817.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 23 913.00 | | 21 692.00 |
EA Autres dettes | 204 181.00 | 191 143.00 | | 204 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 791.00 | 584 584.00 | | 508 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 338.00 | 848 876.00 | | 774 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 9 300.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 9 300.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 3 652.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 3 652.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 5 648.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 299.00 | 94 162.00 | | 53 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 044.00 | 52 827.00 | | 52 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | 41 336.00 | | 1 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 378.00 | | | 524 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 318.00 | 414 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 514 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 99 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 102.00 | | | 423 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | 4 640.00 | 1 501.00 | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 4 640.00 | 1 501.00 | 19 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 325.00 | 11 549.00 | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 11 549.00 | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 11 549.00 | | 5 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 181.00 | 204 181.00 | | 204 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
VI Groupe et associés | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |