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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 8 360.00 | 1 072.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 89 750.00 | 28 128.00 | 117 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 979.00 | 98 811.00 | 65 168.00 | 163 979.00 |
BT Marchandises | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 264.00 | | 335 264.00 | 335 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 244.00 | 98 811.00 | 400 433.00 | 499 244.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
DL TOTAL (I) | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 736.00 | | | 213 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 637.00 | | 945 637.00 | 945 637.00 |
FG Production vendue services | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 894.00 | | 1 070 894.00 | 1 070 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 661.00 | | | 1 073 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 876.00 | | | 1 007 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 018.00 | | 6.00 | 190 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 044.00 | 163 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 127 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | 6.00 | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 980.00 | 20 301.00 | 22 470.00 | 100 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 187.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 468.00 | 20 113.00 | 22 470.00 | 100 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 995.00 | | 82 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 415.00 | 49 264.00 | 6 150.00 | 55 415.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 163.00 | 174 163.00 | | 174 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 706.00 | | | 97 706.00 |