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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 6 209.00 | 143.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 513.00 | 106 647.00 | 32 866.00 | 139 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 549.00 | 113 556.00 | 68 993.00 | 182 549.00 |
BT Marchandises | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 067.00 | 113 556.00 | 188 511.00 | 302 067.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 791.00 | | | -23 791.00 |
DL TOTAL (I) | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 335.00 | | 855 335.00 | 855 335.00 |
FG Production vendue services | 127 589.00 | | 127 589.00 | 127 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 925.00 | | 982 925.00 | 982 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 654.00 | | | 989 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 445.00 | | | 1 013 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 791.00 | | | -23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 702.00 | | 6 446.00 | 179 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 182 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 145 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 027.00 | | 6 435.00 | 143 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 7.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 125.00 | 11 030.00 | 3 600.00 | 106 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 425.00 | 11 030.00 | 3 600.00 | 105 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 155.00 | 42 004.00 | 6 150.00 | 48 155.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |