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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 7 393.00 | 559.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 074.00 | 98 031.00 | 37 042.00 | 135 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 702.00 | 106 125.00 | 73 576.00 | 179 702.00 |
BT Marchandises | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 560.00 | 106 125.00 | 255 435.00 | 361 560.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DH Report à nouveau | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 444.00 | | | -55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 541.00 | | 900 541.00 | 900 541.00 |
FG Production vendue services | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 999.00 | | 1 020 999.00 | 1 020 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 382.00 | | | 1 025 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 827.00 | | | 1 080 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 444.00 | | | -55 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 979.00 | | 20 832.00 | 163 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 179 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 143 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 20 825.00 | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 7.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 811.00 | 12 424.00 | 5 110.00 | 98 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 111.00 | 12 424.00 | 5 110.00 | 98 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 384.00 | 77 234.00 | 6 150.00 | 83 384.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |