| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 96 312.00 | 9 534.00 | 105 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 060.00 | 99 682.00 | 39 378.00 | 139 060.00 |
BT Marchandises | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 087.00 | 494.00 | 60 593.00 | 61 087.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 991.00 | 494.00 | 142 497.00 | 142 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051.00 | 100 176.00 | 181 875.00 | 282 051.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 751.00 | 63 661.00 | | 45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 054.00 | -17 911.00 | | 46 054.00 |
DL TOTAL (I) | 100 605.00 | 54 551.00 | | 100 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 280.00 | | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 398.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 2 250.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 774.00 | 48 153.00 | | 73 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 460.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 990.00 | 121 261.00 | | 80 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 875.00 | 175 812.00 | | 181 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 8 610.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 5 773.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | 2 837.00 | | -5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 659.00 | 1 029 518.00 | | 1 159 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 605.00 | 1 047 429.00 | | 1 113 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 054.00 | -17 911.00 | | 46 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | 6.00 | 158 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 151.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 139 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 108 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 6.00 | 6 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 272.00 | 5 919.00 | 13 509.00 | 107 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 572.00 | 5 919.00 | 13 509.00 | 106 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 494.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 494.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 774.00 | 132.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |