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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
AP Constructions | 949 046.00 | 506 512.00 | 442 534.00 | 949 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 441.00 | 8 447.00 | 12 994.00 | 21 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 976.00 | 149 191.00 | 79 785.00 | 228 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 220.00 | 688 330.00 | 2 097 890.00 | 2 786 220.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 444 206.00 | | 444 206.00 | 444 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 709.00 | 688 330.00 | 2 584 379.00 | 3 272 709.00 |
CU Autres participations | 1 562 177.00 | | 1 562 177.00 | 1 562 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 075.00 | | | 1 863 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 217.00 | | | 2 100 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 379.00 | | | 2 584 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 609.00 | | 1 609 609.00 | 1 609 609.00 |
FG Production vendue services | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 297.00 | | 1 631 297.00 | 1 631 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 945.00 | | | 1 661 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 304.00 | | | 1 441 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 369.00 | | 43 232.00 | 2 745 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 2 786 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 1 199 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 612.00 | | 11 232.00 | 1 190 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 577.00 | | 32 000.00 | 1 530 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 432.00 | 107 280.00 | 2 381.00 | 583 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 251.00 | 107 280.00 | 2 381.00 | 559 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 163.00 | 484 163.00 | | 484 163.00 |