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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
AP Constructions | 1 154 365.00 | 820 968.00 | 333 398.00 | 1 154 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 31 119.00 | 8 300.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 259.00 | 196 981.00 | 28 278.00 | 225 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 801.00 | 1 068 248.00 | 1 964 553.00 | 3 032 801.00 |
BT Marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CF Disponibilités | 458 240.00 | | 458 240.00 | 458 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 827.00 | | 602 827.00 | 602 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 628.00 | 1 068 248.00 | 2 567 380.00 | 3 635 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 594 177.00 | | 1 594 177.00 | 1 594 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 118 398.00 | 1 921 519.00 | | 2 118 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 481.00 | 196 874.00 | | -341 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 417.00 | 2 134 898.00 | | 1 793 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 090.00 | 86 640.00 | | 657 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 137.00 | 35 748.00 | | 45 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 81 076.00 | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 49 884.00 | | 27 039.00 |
EA Autres dettes | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 968.00 | 253 347.00 | | 773 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 380.00 | 2 388 241.00 | | 2 567 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 129.00 | 239 633.00 | | 571 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -45.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 447.00 | 65 565.00 | | -98 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 967.00 | 1 762 840.00 | | 220 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 448.00 | 1 565 965.00 | | 562 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 481.00 | 196 874.00 | | -341 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 129.00 | 149 485.00 | 6 366.00 | 925 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 948.00 | 149 485.00 | 6 366.00 | 905 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 522.00 | 477 522.00 | | 477 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 568.00 | -70 432.00 | | 179 568.00 |
VI Groupe et associés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 800.00 | | | 581 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 129.00 | 571 129.00 | | 821 129.00 |