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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
AP Constructions | 1 157 015.00 | 696 655.00 | 460 361.00 | 1 157 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 23 316.00 | 16 103.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 976.00 | 185 978.00 | 42 998.00 | 228 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 167.00 | 925 129.00 | 2 114 038.00 | 3 039 167.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 370.00 | 925 129.00 | 2 388 241.00 | 3 313 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 594 177.00 | | 1 594 177.00 | 1 594 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 519.00 | 1 933 717.00 | | 1 921 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 874.00 | 187 802.00 | | 196 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 893.00 | 2 138 019.00 | | 2 134 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 640.00 | 178 515.00 | | 86 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 748.00 | 75 317.00 | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 72 260.00 | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 55 028.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 347.00 | 381 782.00 | | 253 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 241.00 | 2 519 800.00 | | 2 388 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 633.00 | 340 922.00 | | 239 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 93.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 565.00 | 58 007.00 | | 65 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 840.00 | 1 779 749.00 | | 1 762 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 965.00 | 1 591 947.00 | | 1 565 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 874.00 | 187 802.00 | | 196 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 164.00 | 151 965.00 | 5 000.00 | 778 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | 5 000.00 | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 983.00 | 151 965.00 | | 753 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 545.00 | -5 169.00 | 13 715.00 | 8 545.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 347.00 | 239 633.00 | 13 715.00 | 253 347.00 |