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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
AP Constructions | 1 101 469.00 | 569 710.00 | 531 759.00 | 1 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 15 616.00 | 22 511.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 976.00 | 168 657.00 | 60 319.00 | 228 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 330.00 | 778 164.00 | 2 177 166.00 | 2 955 330.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CF Disponibilités | 249 866.00 | | 249 866.00 | 249 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 634.00 | | 342 634.00 | 342 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 964.00 | 778 164.00 | 2 519 800.00 | 3 297 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562 177.00 | | 1 562 177.00 | 1 562 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 717.00 | 1 863 075.00 | | 1 933 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 802.00 | 220 641.00 | | 187 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 019.00 | 2 100 217.00 | | 2 138 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 515.00 | 272 342.00 | | 178 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 317.00 | 30 545.00 | | 75 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | 58 551.00 | | 72 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 122 725.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 782.00 | 484 162.00 | | 381 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 800.00 | 2 584 379.00 | | 2 519 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 922.00 | 44 162.00 | | 340 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 576.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 311.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 264.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 007.00 | 85 883.00 | | 58 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 749.00 | 1 661 945.00 | | 1 779 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 947.00 | 1 441 304.00 | | 1 591 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 802.00 | 220 641.00 | | 187 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 330.00 | 113 727.00 | 23 894.00 | 688 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 150.00 | 113 727.00 | 23 894.00 | 664 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 817.00 | 85 957.00 | 40 860.00 | 126 817.00 |
VI Groupe et associés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 782.00 | 340 922.00 | 40 860.00 | 381 782.00 |