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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AP Constructions | 14 520.00 | 14 447.00 | 72.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 463.00 | 163 453.00 | 85 010.00 | 248 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 751.00 | 142 175.00 | 121 577.00 | 263 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 594.00 | 321 052.00 | 435 542.00 | 756 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
BZ Autres créances | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 567.00 | | 544 567.00 | 544 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 161.00 | 321 052.00 | 980 109.00 | 1 301 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 452 073.00 | 379 443.00 | | 452 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | 72 630.00 | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 535 839.00 | 471 873.00 | | 535 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 915.00 | 27 675.00 | | 174 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | 64 632.00 | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 91 616.00 | | 89 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 374.00 | 127 444.00 | | 144 374.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 270.00 | 311 368.00 | | 444 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 109.00 | 783 241.00 | | 980 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 316.00 | 305 368.00 | | 320 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 956.00 | | 1 461 956.00 | 1 461 956.00 |
FG Production vendue services | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 115.00 | | 1 564 115.00 | 1 564 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | 1 729.00 | | 8 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 400.00 | 29 287.00 | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 690.00 | 54 011.00 | | 52 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -58.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 11 314.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 070.00 | 1 616 836.00 | | 1 594 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 104.00 | 1 544 206.00 | | 1 530 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 966.00 | 72 630.00 | | 63 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 365.00 | | 157 415.00 | 602 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 383.00 | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 187.00 | | 756 594.00 | 3 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 526 734.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 612.00 | | 155 822.00 | 372 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 1 593.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 383.00 | 25 669.00 | | 295 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 406.00 | 25 669.00 | | 294 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UP Prêts | 106.00 | | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 287 391.00 | | | 287 391.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 915.00 | 44 961.00 | 57 156.00 | 168 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 209.00 | 380 209.00 | | 380 209.00 |
VW T.V.A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 270.00 | 320 316.00 | 57 156.00 | 444 270.00 |