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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AP Constructions | 29 912.00 | 17 531.00 | 12 381.00 | 29 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 173.00 | 202 845.00 | 177 329.00 | 380 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 929.00 | 220 959.00 | 239 970.00 | 460 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 268.00 | 442 311.00 | 664 957.00 | 1 107 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 909.00 | | 220 909.00 | 220 909.00 |
BZ Autres créances | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 412.00 | | 516 412.00 | 516 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 680.00 | 442 311.00 | 1 181 369.00 | 1 623 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 239 128.00 | 210 105.00 | | 239 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989.00 | 29 023.00 | | 18 989.00 |
DL TOTAL (I) | 277 917.00 | 258 928.00 | | 277 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 170.00 | 690 244.00 | | 662 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 242 786.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 66 223.00 | | 93 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | 137 331.00 | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | 1 445.00 | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 452.00 | 1 138 029.00 | | 903 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 369.00 | 1 396 957.00 | | 1 181 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 452.00 | 1 138 029.00 | | 903 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 321.00 | 24 146.00 | | 16 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 505.00 | | 21 763.00 | 1 085 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 251.00 | | 21 763.00 | 849 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 133.00 | 65 178.00 | | 377 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 156.00 | 65 178.00 | | 376 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 849.00 | 110 541.00 | 434 535.00 | 645 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 164.00 | 312 164.00 | | 312 164.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 452.00 | 368 144.00 | 434 535.00 | 903 452.00 |