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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AP Constructions | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 153.00 | 129 780.00 | 71 373.00 | 201 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 331.00 | 146 562.00 | 101 769.00 | 248 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 590.00 | 291 838.00 | 404 751.00 | 696 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 375.00 | | 308 375.00 | 308 375.00 |
BZ Autres créances | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CF Disponibilités | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 821.00 | | 629 821.00 | 629 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 410.00 | 291 838.00 | 1 034 572.00 | 1 326 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 516 039.00 | 452 073.00 | | 516 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 913.00 | 63 966.00 | | 62 913.00 |
DL TOTAL (I) | 598 752.00 | 535 839.00 | | 598 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 224.00 | 174 915.00 | | 153 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 34 930.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 89 563.00 | | 113 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | 144 374.00 | | 163 992.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 487.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 820.00 | 444 270.00 | | 435 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 572.00 | 980 109.00 | | 1 034 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 866.00 | 320 316.00 | | 325 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 152.00 | 31 017.00 | | 27 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 |
FG Production vendue services | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 949.00 | | 1 727 949.00 | 1 727 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 471.00 | |
GE Autres charges | | | 50 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 8 923.00 | | 1 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 911.00 | 8 400.00 | | 12 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 173.00 | 52 690.00 | | 50 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 49.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -49.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 5 451.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 460.00 | 1 594 070.00 | | 1 732 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 547.00 | 1 530 104.00 | | 1 669 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 913.00 | 63 966.00 | | 62 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 594.00 | | 6 926.00 | 756 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 930.00 | 696 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 656.00 | 464 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 734.00 | | 3 926.00 | 526 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 3 000.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 052.00 | 36 470.00 | 65 683.00 | 321 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 075.00 | 36 470.00 | 65 683.00 | 320 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UP Prêts | -168.00 | -168.00 | | -168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 308 375.00 | 308 375.00 | | 308 375.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 224.00 | 41 270.00 | 57 933.00 | 151 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
VW T.V.A. | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 820.00 | 325 866.00 | 57 933.00 | 435 820.00 |