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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AP Constructions | 25 412.00 | 15 049.00 | 10 363.00 | 25 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 293.00 | 148 156.00 | 68 137.00 | 216 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 608.00 | 167 606.00 | 128 002.00 | 295 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 680.00 | 331 787.00 | 441 893.00 | 773 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 939.00 | | 301 939.00 | 301 939.00 |
BZ Autres créances | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CF Disponibilités | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 236.00 | | 577 236.00 | 577 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 916.00 | 331 787.00 | 1 019 128.00 | 1 350 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 477 829.00 | 516 039.00 | | 477 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 647.00 | 62 913.00 | | 35 647.00 |
DL TOTAL (I) | 533 276.00 | 598 752.00 | | 533 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 239.00 | 153 224.00 | | 195 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 143.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 220.00 | 113 056.00 | | 148 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 163 992.00 | | 140 999.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 5 406.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 852.00 | 435 820.00 | | 485 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 128.00 | 1 034 572.00 | | 1 019 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 689.00 | | | 343 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 015.00 | | 1 622 015.00 | 1 622 015.00 |
FG Production vendue services | 142 755.00 | | 142 755.00 | 142 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 770.00 | | 1 764 770.00 | 1 764 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 067.00 | |
GE Autres charges | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 505.00 | 1 499.00 | | 26 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 851.00 | 12 911.00 | | 8 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 958.00 | 50 173.00 | | 50 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 972.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 361.00 | -972.00 | | -8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 340.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 528.00 | 1 732 460.00 | | 1 798 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 881.00 | 1 669 547.00 | | 1 762 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 647.00 | 62 913.00 | | 35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 590.00 | | 78 671.00 | 696 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 773 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 537 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 004.00 | | 73 426.00 | 464 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 5 245.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 838.00 | 40 070.00 | 121.00 | 291 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 861.00 | 40 070.00 | 121.00 | 290 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 239.00 | 53 088.00 | 135 851.00 | 195 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 138.00 | 411 138.00 | | 411 138.00 |
VW T.V.A. | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 852.00 | 343 701.00 | 135 851.00 | 485 852.00 |