| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 695.00 | 114 097.00 | 18 598.00 | 132 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 777.00 | 575 012.00 | 238 765.00 | 813 777.00 |
BF Prêts | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 095.00 | 689 109.00 | 303 986.00 | 993 095.00 |
BN En cours de production de biens | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
BT Marchandises | 21 264 955.00 | | 21 264 955.00 | 21 264 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 658.00 | 90 172.00 | 4 438 486.00 | 4 528 658.00 |
BZ Autres créances | 1 185 436.00 | | 1 185 436.00 | 1 185 436.00 |
CF Disponibilités | 8 954 289.00 | | 8 954 289.00 | 8 954 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 006 490.00 | 100 257.00 | 35 906 233.00 | 36 006 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 999 585.00 | 789 366.00 | 36 210 219.00 | 36 999 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 271.00 | 64 571.00 | | 70 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 259.00 | 1 068 407.00 | | 1 071 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 697.00 | 113 999.00 | | 14 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 341.00 | 98 384.00 | | 81 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | 1 465.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 754.00 | 2 346 825.00 | | 2 238 754.00 |
DP Provisions pour risques | 32 690.00 | 41 020.00 | | 32 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 745.00 | 41 020.00 | | 168 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 931 434.00 | 33 383 798.00 | | 28 931 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 574.00 | 1 620 746.00 | | 2 895 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 746.00 | 1 841 862.00 | | 1 103 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 33 038.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | 647 397.00 | 428 691.00 | | 647 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 100.00 | 122 169.00 | | 169 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 802 720.00 | 37 485 086.00 | | 33 802 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 210 219.00 | 39 872 931.00 | | 36 210 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 864 096.00 | 17 067 486.00 | | 24 864 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 031 459.00 | | -7 031 459.00 | -7 031 459.00 |
FG Production vendue services | 1 346 059.00 | | 1 346 059.00 | 1 346 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 685 400.00 | | -5 685 400.00 | -5 685 400.00 |
FM Production stockée | | | 21 277 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 138 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 138 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 043.00 | 13 182.00 | | 17 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 112 346.00 | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 358.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 208.00 | 13 772.00 | | 13 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 17 036.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | 95 310.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 002.00 | 13 596 504.00 | | 18 167 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152 305.00 | 13 482 505.00 | | 18 152 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 697.00 | 113 999.00 | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 063.00 | | 5 204.00 | 1 048 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 46 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 172.00 | 993 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 036.00 | 132 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 081.00 | 813 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 731.00 | | 2 000.00 | 150 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 654.00 | | 3 204.00 | 850 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 745.00 | 66 336.00 | 59 972.00 | 682 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 655.00 | 2 333.00 | 19 891.00 | 131 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 090.00 | 64 003.00 | 40 081.00 | 551 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | | 278.00 | 1 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 020.00 | 168 745.00 | 41 020.00 | 41 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
6T Sur comptes clients | 76 246.00 | 15 594.00 | 1 668.00 | 76 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 331.00 | 15 594.00 | 1 668.00 | 86 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 816.00 | 184 339.00 | 42 966.00 | 128 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 339.00 | 42 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 574.00 | 2 895 574.00 | | 2 895 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 447.00 | 224 447.00 | | 224 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 397.00 | 647 397.00 | | 647 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
UP Prêts | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 839.00 | | | 4 375 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
VB T. V. A. | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 931 434.00 | 11 863 948.00 | 15 986 040.00 | 28 931 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452 364.00 | | | 4 452 364.00 |
VP Divers | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 685.00 | | | 491 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 784.00 | 5 624 342.00 | 199 442.00 | 5 823 784.00 |
VW T.V.A. | 735 106.00 | 735 106.00 | | 735 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 720.00 | 16 735 234.00 | 15 986 040.00 | 33 802 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |