| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 695.00 | 118 329.00 | 14 367.00 | 132 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 858.00 | 662 564.00 | 165 294.00 | 827 858.00 |
BF Prêts | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 047.00 | 780 893.00 | 261 155.00 | 1 042 047.00 |
BN En cours de production de biens | 26 038 433.00 | 10 084.00 | 26 028 349.00 | 26 038 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 250.00 | 109 447.00 | 2 210 804.00 | 2 320 250.00 |
BZ Autres créances | 1 351 755.00 | | 1 351 755.00 | 1 351 755.00 |
CF Disponibilités | 11 322 304.00 | | 11 322 304.00 | 11 322 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 150 341.00 | 119 531.00 | 41 030 810.00 | 41 150 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 192 389.00 | 900 424.00 | 41 291 965.00 | 42 192 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 923.00 | 71 005.00 | | 73 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 652.00 | 1 085 221.00 | | 1 140 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 58 348.00 | | 18 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 581.00 | 64 343.00 | | 47 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 280 920.00 | 2 279 258.00 | | 2 280 920.00 |
DP Provisions pour risques | 98 070.00 | 65 380.00 | | 98 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 070.00 | 65 380.00 | | 98 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 808 119.00 | 34 585 192.00 | | 30 808 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 635.00 | 126 946.00 | | 133 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 166.00 | 3 638 392.00 | | 3 775 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 086.00 | 597 167.00 | | 777 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 081.00 | | |
EA Autres dettes | 3 264 436.00 | 852 011.00 | | 3 264 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 533.00 | 624 825.00 | | 154 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 912 975.00 | 40 435 614.00 | | 38 912 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 965.00 | 42 780 253.00 | | 41 291 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 513 580.00 | 15 571 518.00 | | 12 513 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 024 905.00 | | 17 024 905.00 | 17 024 905.00 |
FG Production vendue services | 1 879 058.00 | | 1 879 058.00 | 1 879 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 903 963.00 | | 18 903 963.00 | 18 903 963.00 |
FM Production stockée | | | -4 456 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 423 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 690.00 | |
GE Autres charges | | | 35 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 425 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 762.00 | 16 998.00 | | 16 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 846.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 103.00 | 17 844.00 | | 17 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 103.00 | 6 475.00 | | 17 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 444 756.00 | 22 944 668.00 | | 17 444 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 991.00 | 22 886 320.00 | | 17 425 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 58 348.00 | | 18 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 548.00 | | 20 168.00 | 1 023 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 1 042 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 827 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 095.00 | | 10 431.00 | 819 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 758.00 | | 9 736.00 | 71 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 547.00 | 43 013.00 | 1 668.00 | 739 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 116.00 | 1 212.00 | | 117 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 431.00 | 41 801.00 | 1 668.00 | 622 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 380.00 | 32 690.00 | | 65 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 721.00 | 32 690.00 | 341.00 | 65 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 166.00 | 3 775 166.00 | | 3 775 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 436.00 | 3 264 436.00 | | 3 264 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
UP Prêts | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 250.00 | | | 2 320 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 808 119.00 | 4 408 724.00 | 12 473 572.00 | 30 808 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777 046.00 | | | 9 777 046.00 |
VP Divers | 1 351 755.00 | | | 1 351 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 086.00 | 777 086.00 | | 777 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 644.00 | 3 577 551.00 | 244 093.00 | 3 821 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 912 975.00 | 12 513 580.00 | 12 473 572.00 | 38 912 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |