| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 695.00 | 118 900.00 | 13 795.00 | 132 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 851.00 | 749 996.00 | 96 855.00 | 846 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 610.00 | 868 896.00 | 209 714.00 | 1 078 610.00 |
BN En cours de production de biens | 19 389 827.00 | 10 084.00 | 19 379 742.00 | 19 389 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 561.00 | 100 366.00 | 1 488 194.00 | 1 588 561.00 |
BZ Autres créances | 1 310 802.00 | | 1 310 802.00 | 1 310 802.00 |
CF Disponibilités | 9 962 985.00 | | 9 962 985.00 | 9 962 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 327 526.00 | 110 451.00 | 32 217 075.00 | 32 327 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 406 136.00 | 979 346.00 | 32 426 790.00 | 33 406 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 164.00 | | | 185 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 459.00 | 1 158 478.00 | | 1 005 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 892.00 | -153 019.00 | | 153 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 463.00 | 7 547.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 675.00 | 2 087 868.00 | | 2 237 675.00 |
DP Provisions pour risques | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 41 343.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 956.00 | 178 284.00 | | 148 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 003 359.00 | 26 849 395.00 | | 23 003 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 987.00 | 212 387.00 | | 312 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 361.00 | 41 559.00 | | 29 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 707.00 | 4 369 628.00 | | 2 950 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 797.00 | 541 687.00 | | 2 162 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 1 504 679.00 | 174 192.00 | | 1 504 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 025.00 | 103 850.00 | | 76 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 040 159.00 | 32 292 699.00 | | 30 040 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 426 790.00 | 34 558 851.00 | | 32 426 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 065.00 | 8 743 619.00 | | 11 964 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 987.00 | | | 312 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 685 027.00 | | 18 685 027.00 | 18 685 027.00 |
FG Production vendue services | 753 557.00 | | 753 557.00 | 753 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 584.00 | | 19 438 584.00 | 19 438 584.00 |
FM Production stockée | | | -7 987 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 270 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 542 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 482 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 201 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085.00 | 40 064.00 | | 4 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 498.00 | 40 064.00 | | 81 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 413.00 | 40 064.00 | | 81 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355 801.00 | 20 024 244.00 | | 16 355 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 910.00 | 20 177 263.00 | | 16 201 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 892.00 | -153 019.00 | | 153 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 663.00 | | 21 947.00 | 1 056 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 813.00 | | 17 082.00 | 832 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 154.00 | | 4 865.00 | 91 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 867.00 | 46 029.00 | | 822 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 967.00 | 46 029.00 | | 703 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 888.00 | 11 474.00 | 21 996.00 | 110 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 972.00 | 11 474.00 | 21 996.00 | 120 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 972.00 | 11 474.00 | 21 996.00 | 120 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 474.00 | 21 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 987.00 | 312 987.00 | | 312 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 707.00 | 2 950 707.00 | | 2 950 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162 797.00 | 2 162 797.00 | | 2 162 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 679.00 | 1 504 679.00 | | 1 504 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
UP Prêts | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 561.00 | 1 403 397.00 | 185 164.00 | 1 588 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 003 359.00 | 4 956 626.00 | 9 739 866.00 | 23 003 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846 036.00 | | | 3 846 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 802.00 | 1 310 802.00 | | 1 310 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 734.00 | 2 789 551.00 | 281 183.00 | 3 070 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 010 798.00 | 11 964 065.00 | 9 739 866.00 | 30 010 798.00 |