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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 695.00 | 118 900.00 | 13 795.00 | 132 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 197.00 | 791 940.00 | 67 257.00 | 859 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BF Prêts | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 608.00 | 910 840.00 | 182 768.00 | 1 093 608.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371 380.00 | 10 084.00 | 8 361 295.00 | 8 371 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 283.00 | 107 758.00 | 2 045 525.00 | 2 153 283.00 |
BZ Autres créances | 1 028 535.00 | | 1 028 535.00 | 1 028 535.00 |
CF Disponibilités | 13 528 747.00 | | 13 528 747.00 | 13 528 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 259 234.00 | 117 842.00 | 25 141 392.00 | 25 259 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 352 842.00 | 1 028 682.00 | 25 324 160.00 | 26 352 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 556.00 | 74 861.00 | | 82 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 656.00 | 1 005 459.00 | | 1 151 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 692.00 | 153 892.00 | | 66 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 300 904.00 | 2 237 675.00 | | 2 300 904.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 136 941.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 144.00 | 12 015.00 | | 2 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 144.00 | 148 956.00 | | 59 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046 733.00 | 23 003 359.00 | | 18 046 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 699.00 | 312 987.00 | | 413 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 371.00 | 2 950 707.00 | | 1 770 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 198.00 | 2 162 797.00 | | 1 245 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 244.00 | | 7 671.00 |
EA Autres dettes | 1 277 450.00 | 1 504 679.00 | | 1 277 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 991.00 | 76 025.00 | | 202 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 964 112.00 | 30 040 159.00 | | 22 964 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 324 160.00 | 32 426 790.00 | | 25 324 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 899 994.00 | 11 964 065.00 | | 14 899 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 699.00 | | | 413 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 658 960.00 | | 30 658 960.00 | 30 658 960.00 |
FG Production vendue services | 876 688.00 | | 876 688.00 | 876 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 535 648.00 | | 31 535 648.00 | 31 535 648.00 |
FM Production stockée | | | -11 022 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 954 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 881 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 4 085.00 | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 81 498.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 85.00 | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 85.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 059.00 | 81 413.00 | | -8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 959 545.00 | 16 355 801.00 | | 24 959 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 892 853.00 | 16 201 910.00 | | 24 892 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 692.00 | 153 892.00 | | 66 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 610.00 | | 19 697.00 | 1 078 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 94 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 1 093 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 866 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 896.00 | | 19 697.00 | 849 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 896.00 | 41 944.00 | | 868 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 996.00 | 41 944.00 | | 749 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
6T Sur comptes clients | 100 366.00 | 9 725.00 | 2 334.00 | 100 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 451.00 | 9 725.00 | 2 334.00 | 110 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 451.00 | 9 725.00 | 2 334.00 | 110 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 699.00 | 413 699.00 | | 413 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 371.00 | 1 770 371.00 | | 1 770 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 198.00 | 1 245 198.00 | | 1 245 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 450.00 | 1 277 450.00 | | 1 277 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 991.00 | 202 991.00 | | 202 991.00 |
UP Prêts | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 283.00 | 2 000 976.00 | 152 307.00 | 2 153 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 046 733.00 | 3 146 739.00 | 7 770 376.00 | 18 046 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956 626.00 | | | 4 956 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 535.00 | 1 028 535.00 | | 1 028 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 118.00 | 3 147 445.00 | 246 673.00 | 3 394 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 964 112.00 | 8 064 118.00 | 7 770 376.00 | 22 964 112.00 |