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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AP Constructions | 35 522.00 | 12 381.00 | 23 142.00 | 35 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 071.00 | 437 018.00 | 25 053.00 | 462 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 236.00 | 59 827.00 | 92 409.00 | 152 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 206.00 | 513 506.00 | 155 701.00 | 669 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
BN En cours de production de biens | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
BZ Autres créances | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CF Disponibilités | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 049.00 | | 743 049.00 | 743 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 255.00 | 513 506.00 | 898 750.00 | 1 412 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 498 782.00 | | | 498 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 567 886.00 | | | 567 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 864.00 | | | 330 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 750.00 | | | 898 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 864.00 | | | 330 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 960.00 | | 15 179.00 | 658 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 669 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 649 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 483.00 | | 15 179.00 | 639 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 491.00 | 34 847.00 | 4 833.00 | 483 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 212.00 | 34 847.00 | 4 833.00 | 479 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 381 784.00 | | | 381 784.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 254.00 | 470 156.00 | 15 098.00 | 485 254.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 864.00 | 330 864.00 | | 330 864.00 |