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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 17 394.00 | 761.00 | 18 156.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 25 468.00 | 30 696.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 262.00 | 449 157.00 | 205 105.00 | 654 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 383.00 | 97 887.00 | 58 497.00 | 156 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 215.00 | 589 906.00 | 310 309.00 | 900 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
BN En cours de production de biens | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
BZ Autres créances | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CF Disponibilités | 268 609.00 | | 268 609.00 | 268 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 982.00 | | 1 166 982.00 | 1 166 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 196.00 | 589 906.00 | 1 477 290.00 | 2 067 196.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 724 587.00 | 623 805.00 | | 724 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 862.00 | 130 782.00 | | 76 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
DL TOTAL (I) | 936 410.00 | 795 287.00 | | 936 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 366.00 | 78 603.00 | | 92 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 781.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 233.00 | 99 965.00 | | 207 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 145.00 | 262 440.00 | | 241 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 084.00 | | |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 880.00 | 449 497.00 | | 540 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 290.00 | 1 244 784.00 | | 1 477 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 329.00 | | | 471 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 631.00 | 49 554.00 | 19 278.00 | 559 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | 1 026.00 | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 262.00 | 48 527.00 | 19 278.00 | 543 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 233.00 | 207 233.00 | | 207 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 145.00 | 241 145.00 | | 241 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 366.00 | 22 815.00 | 69 551.00 | 92 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 904.00 | 596 904.00 | | 596 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 002.00 | 596 904.00 | 15 098.00 | 612 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 880.00 | 471 329.00 | 69 551.00 | 540 880.00 |