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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 11 742.00 | 6 413.00 | 18 156.00 |
AP Constructions | 35 522.00 | 19 895.00 | 15 627.00 | 35 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 405.00 | 454 632.00 | 8 774.00 | 463 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 019.00 | 83 086.00 | 72 933.00 | 156 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 200.00 | 569 355.00 | 118 845.00 | 688 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BN En cours de production de biens | 153 626.00 | | 153 626.00 | 153 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 172.00 | | 505 172.00 | 505 172.00 |
BZ Autres créances | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 014.00 | | 986 014.00 | 986 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 213.00 | 569 355.00 | 1 104 859.00 | 1 674 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 555 493.00 | | | 555 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DL TOTAL (I) | 694 505.00 | | | 694 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 515.00 | | | 174 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 604.00 | | | 222 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 859.00 | | | 1 104 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 339.00 | | 21 941.00 | 682 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 081.00 | 688 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 654 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | 2 376.00 | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 462.00 | | 19 564.00 | 651 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 836.00 | 26 533.00 | 15.00 | 542 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 3 864.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 958.00 | 22 669.00 | 15.00 | 534 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 505 172.00 | 505 172.00 | | 505 172.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 271.00 | 570 173.00 | 15 098.00 | 585 271.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 354.00 | 410 354.00 | | 410 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
ST Autres comptes | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
YT Sous‐traitance | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 560.00 | | | 403 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 727.00 | | | 623 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |