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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 16 368.00 | 1 788.00 | 18 156.00 |
AP Constructions | 35 522.00 | 22 750.00 | 12 772.00 | 35 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 238.00 | 428 423.00 | 22 814.00 | 451 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 994.00 | 92 089.00 | 65 905.00 | 157 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 016.00 | 559 631.00 | 131 385.00 | 691 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BN En cours de production de biens | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
BZ Autres créances | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CF Disponibilités | 302 557.00 | | 302 557.00 | 302 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 060.00 | | 1 113 060.00 | 1 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 076.00 | 559 631.00 | 1 244 445.00 | 1 804 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 623 805.00 | 555 493.00 | | 623 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 782.00 | 98 312.00 | | 130 782.00 |
DL TOTAL (I) | 795 287.00 | 694 505.00 | | 795 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 603.00 | 9 114.00 | | 78 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 3 271.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 174 515.00 | | 99 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 102.00 | 222 604.00 | | 262 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 770.00 | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 159.00 | 410 354.00 | | 449 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 445.00 | 1 104 859.00 | | 1 244 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 668.00 | 410 354.00 | | 392 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 200.00 | | 35 684.00 | 688 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 868.00 | 691 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 868.00 | 657 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 946.00 | | 35 684.00 | 654 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 355.00 | 23 143.00 | 32 868.00 | 569 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 4 625.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 612.00 | 18 518.00 | 32 868.00 | 557 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 603.00 | 22 737.00 | 55 866.00 | 78 603.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 656.00 | 454 558.00 | 15 098.00 | 469 656.00 |
VW T.V.A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 535.00 | 392 668.00 | 55 866.00 | 448 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
ST Autres comptes | 280 412.00 | | | 280 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 546.00 | | | 263 546.00 |
YT Sous‐traitance | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 170.00 | | | 354 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 660.00 | | | 536 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |