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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 334.00 | 333.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 2 780.00 | 2 353.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 555.00 | 3 114.00 | 84 441.00 | 87 555.00 |
BT Marchandises | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 464.00 | 3 114.00 | 278 350.00 | 281 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 350.00 | | | 278 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 772.00 | | 416 772.00 | 416 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 772.00 | | 416 772.00 | 416 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 834.00 | | 721.00 | 86 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | | 667.00 | 5 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 786.00 | | 54.00 | 22 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 1 376.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 376.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 946.00 | 14 106.00 | 22 840.00 | 36 946.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
ST Autres comptes | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 013.00 | | | 75 013.00 |