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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 150.00 | 1 517.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 10 667.00 | 14 211.00 | 24 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 842.00 | 11 817.00 | 43 025.00 | 54 842.00 |
BT Marchandises | 143 834.00 | | 143 834.00 | 143 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 555.00 | 11 817.00 | 260 738.00 | 272 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 952.00 | | | -22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 738.00 | | | 260 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 952.00 | | | -22 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 096.00 | | 2 746.00 | 52 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | | 2 579.00 | 24 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 216.00 | | 167.00 | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 3 380.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 3 380.00 | | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959.00 | 64 576.00 | 23 382.00 | 87 959.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 892.00 | | | 52 892.00 |