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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 950.00 | 1 717.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 299.00 | 7 487.00 | 14 812.00 | 22 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 096.00 | 8 437.00 | 43 660.00 | 52 096.00 |
BT Marchandises | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 567.00 | 8 437.00 | 256 131.00 | 264 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 458.00 | | 256 458.00 | 256 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 458.00 | | 256 458.00 | 256 458.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 969.00 | | | 309 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 952.00 | | 145.00 | 106 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 52 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 071.00 | | 145.00 | 23 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 3 325.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 3 325.00 | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 882.00 | 44 666.00 | 23 216.00 | 67 882.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 195.00 | | | 57 195.00 |