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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 350.00 | 1 317.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 13 484.00 | 11 394.00 | 24 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 851.00 | 14 834.00 | 40 017.00 | 54 851.00 |
BT Marchandises | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
BZ Autres créances | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 532.00 | 14 834.00 | 325 698.00 | 340 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 698.00 | | | 325 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 842.00 | | 67.00 | 54 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 23 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 54 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 382.00 | | 67.00 | 23 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 3 017.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 3 017.00 | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
UX Autres créances clients | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VB T. V. A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 346.00 | 122 955.00 | 23 392.00 | 146 346.00 |
VW T.V.A. | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 680.00 | | | 65 680.00 |