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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 011.00 | 384 648.00 | 467 362.00 | 852 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 19 551.00 | 21 967.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 902.00 | 427 523.00 | 489 379.00 | 916 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BN En cours de production de biens | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 736.00 | 8 045.00 | 261 691.00 | 269 736.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 493.00 | 8 045.00 | 538 448.00 | 546 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 395.00 | 435 569.00 | 1 027 827.00 | 1 463 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 296 703.00 | 246 502.00 | | 296 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 631.00 | 71 202.00 | | 96 631.00 |
DL TOTAL (I) | 492 334.00 | 416 703.00 | | 492 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 092.00 | 459 377.00 | | 379 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 50 875.00 | | 63 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 211.00 | 49 195.00 | | 91 211.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 250.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 493.00 | 589 698.00 | | 535 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 827.00 | 1 006 401.00 | | 1 027 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 669.00 | | 27 199.00 | 895 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 916 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 893 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 295.00 | | 27 199.00 | 872 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 510.00 | 87 979.00 | 5 966.00 | 345 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 8 071.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 257.00 | 79 908.00 | 5 966.00 | 330 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | 128.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | | 128.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | | 128.00 | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 257 557.00 | | | 257 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 060.00 | 81 961.00 | 297 098.00 | 379 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 765.00 | 284 536.00 | 12 229.00 | 296 765.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 493.00 | 238 394.00 | 297 098.00 | 535 493.00 |