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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 671.00 | 461 295.00 | 395 376.00 | 856 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 25 053.00 | 16 465.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 562.00 | 509 671.00 | 411 891.00 | 921 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BN En cours de production de biens | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 027.00 | 7 594.00 | 149 432.00 | 157 027.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 695.00 | 7 594.00 | 561 101.00 | 568 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 257.00 | 517 266.00 | 972 992.00 | 1 490 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 363 334.00 | 296 703.00 | | 363 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | 96 631.00 | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 564 100.00 | 492 334.00 | | 564 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 443.00 | 379 092.00 | | 297 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 63 992.00 | | 36 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 500.00 | 91 211.00 | | 74 500.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 197.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 891.00 | 535 493.00 | | 408 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 992.00 | 1 027 827.00 | | 972 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 733.00 | 238 394.00 | | 185 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 902.00 | | 4 660.00 | 916 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 529.00 | | 4 660.00 | 893 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 523.00 | 82 148.00 | | 427 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 200.00 | 82 148.00 | | 404 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | | 451.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 451.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | 451.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 413.00 | 74 255.00 | 223 158.00 | 297 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 279.00 | 159 121.00 | 11 158.00 | 170 279.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 891.00 | 185 733.00 | 223 158.00 | 408 891.00 |