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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 411.00 | 20 802.00 | 3 608.00 | 24 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 670.00 | 588 029.00 | 269 640.00 | 857 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 009.00 | 35 035.00 | 9 974.00 | 45 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 139.00 | 643 867.00 | 283 272.00 | 927 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BN En cours de production de biens | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 760.00 | 2 904.00 | 159 856.00 | 162 760.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 217 883.00 | | 217 883.00 | 217 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 129.00 | 2 904.00 | 642 226.00 | 645 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 268.00 | 646 770.00 | 925 498.00 | 1 572 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 468 413.00 | 405 100.00 | | 468 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | 123 312.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 618 745.00 | 627 413.00 | | 618 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | 223 424.00 | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 33 610.00 | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 407.00 | 98 933.00 | | 106 407.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 413.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 753.00 | 356 379.00 | | 306 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 498.00 | 983 792.00 | | 925 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 243.00 | 206 489.00 | | 231 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 065.00 | | 1 284.00 | 926 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 927 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 902 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 604.00 | | 1 284.00 | 901 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 533.00 | 75 543.00 | 209.00 | 568 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 8 708.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 439.00 | 66 835.00 | 209.00 | 556 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 049.00 | 74 538.00 | 75 510.00 | 150 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 008.00 | 191 958.00 | 50.00 | 192 008.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 753.00 | 231 243.00 | 75 510.00 | 306 753.00 |