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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 411.00 | 12 094.00 | 12 316.00 | 24 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 670.00 | 525 970.00 | 331 700.00 | 857 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 935.00 | 30 469.00 | 13 466.00 | 43 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 065.00 | 568 533.00 | 357 532.00 | 926 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BN En cours de production de biens | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 162.00 | 2 904.00 | 160 258.00 | 163 162.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 164.00 | 2 904.00 | 626 260.00 | 629 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 228.00 | 571 436.00 | 983 792.00 | 1 555 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 405 100.00 | 363 334.00 | | 405 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 312.00 | 101 766.00 | | 123 312.00 |
DL TOTAL (I) | 627 413.00 | 564 100.00 | | 627 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 424.00 | 297 443.00 | | 223 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 36 535.00 | | 33 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 933.00 | 74 500.00 | | 98 933.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 379.00 | 408 891.00 | | 356 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 792.00 | 972 992.00 | | 983 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 489.00 | 185 733.00 | | 206 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 562.00 | | 22 449.00 | 921 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 946.00 | 926 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 946.00 | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | 19 033.00 | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 188.00 | | 3 416.00 | 898 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 671.00 | 76 808.00 | 17 946.00 | 509 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 6 717.00 | 17 946.00 | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 348.00 | 70 091.00 | | 486 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 1 290.00 | 5 981.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 1 290.00 | 5 981.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | 1 290.00 | 5 981.00 | 7 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 393.00 | 73 503.00 | 149 891.00 | 223 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VP Divers | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 396.00 | 173 415.00 | 3 981.00 | 177 396.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 379.00 | 206 489.00 | 149 891.00 | 356 379.00 |