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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 029.00 | 124 459.00 | 84 570.00 | 209 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 153.00 | 65 726.00 | 119 427.00 | 185 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 141.00 | 190 744.00 | 214 397.00 | 405 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 539.00 | 190 744.00 | 333 795.00 | 524 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | 88 320.00 | 59 553.00 | | 88 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 195.00 | 28 767.00 | | 35 195.00 |
DL TOTAL (I) | 147 217.00 | 112 022.00 | | 147 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 749.00 | 122 215.00 | | 86 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 592.00 | 11 812.00 | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 27 461.00 | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 47 711.00 | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 578.00 | 209 699.00 | | 186 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 795.00 | 321 721.00 | | 333 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 160.00 | 121 265.00 | | 124 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 738.00 | 682.00 | 791 420.00 | 790 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 738.00 | 682.00 | 791 420.00 | 790 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 410.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 401.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 4 401.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 15 515.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 22 739.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -18 337.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 343.00 | 841 676.00 | | 799 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 148.00 | 812 909.00 | | 764 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 195.00 | 28 767.00 | | 35 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 828.00 | 1 938.00 | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 733.00 | | 9 760.00 | 377 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 376 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 375 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 574.00 | | 9 460.00 | 375 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 300.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 394.00 | 38 456.00 | 2 516.00 | 116 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 341.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 176.00 | 38 115.00 | 2 516.00 | 116 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 215.00 | 36 676.00 | 85 539.00 | 122 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 699.00 | 124 160.00 | 85 539.00 | 209 699.00 |