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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 029.00 | 149 581.00 | 59 448.00 | 209 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 943.00 | 80 008.00 | 108 935.00 | 188 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 931.00 | 230 148.00 | 178 783.00 | 408 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 641.00 | 230 148.00 | 296 493.00 | 526 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | 123 516.00 | 88 320.00 | | 123 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077.00 | 35 195.00 | | 5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 152 294.00 | 147 217.00 | | 152 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 501.00 | 86 749.00 | | 47 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 21 592.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 23 684.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 54 054.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 500.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 199.00 | 186 578.00 | | 144 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 493.00 | 333 795.00 | | 296 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 147.00 | 139 077.00 | | 136 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 382.00 | 1 219.00 | 785 602.00 | 784 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 382.00 | 1 219.00 | 785 602.00 | 784 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 404.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 399.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 399.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 674.00 | 799 343.00 | | 794 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 596.00 | 764 148.00 | | 789 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077.00 | 35 195.00 | | 5 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 141.00 | | 3 790.00 | 405 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 182.00 | | 3 790.00 | 394 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 744.00 | 39 404.00 | | 190 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 185.00 | 39 404.00 | | 190 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 501.00 | 39 449.00 | 8 052.00 | 47 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 199.00 | 136 147.00 | 8 052.00 | 144 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 3 958.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | 9 574.00 | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 57 016.00 | 61 196.00 | | 57 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 592.00 | 25 033.00 | | 27 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 177.00 | 20 696.00 | | 15 177.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 139.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 745.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 4 703.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 145.00 | 30 201.00 | | 45 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 631.00 | 30 201.00 | | 31 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 683.00 | 95 942.00 | | 94 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |