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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 406.00 | 172 137.00 | 36 269.00 | 208 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 943.00 | 94 038.00 | 94 905.00 | 188 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 308.00 | 266 733.00 | 141 574.00 | 408 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 444.00 | 266 733.00 | 274 710.00 | 541 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | 128 593.00 | 123 516.00 | | 128 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 825.00 | 5 077.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 166 119.00 | 152 294.00 | | 166 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 47 501.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 10 798.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 469.00 | 31 412.00 | | 35 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 383.00 | 53 552.00 | | 41 383.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 936.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 591.00 | 144 199.00 | | 108 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 710.00 | 296 493.00 | | 274 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 591.00 | 136 147.00 | | 108 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 105.00 | 191.00 | 794 295.00 | 794 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 105.00 | 191.00 | 794 295.00 | 794 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 40.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -40.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 143.00 | 794 674.00 | | 808 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 319.00 | 789 596.00 | | 794 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 825.00 | 5 077.00 | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 931.00 | | 2 367.00 | 408 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 408 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 397 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 972.00 | | 2 367.00 | 397 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 148.00 | 39 576.00 | 2 990.00 | 230 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 589.00 | 39 576.00 | 2 990.00 | 229 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |