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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 583.00 | 173 877.00 | 19 706.00 | 193 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 582.00 | 107 940.00 | 81 642.00 | 189 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 624.00 | 282 376.00 | 112 248.00 | 394 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BZ Autres créances | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 693.00 | 282 376.00 | 261 318.00 | 543 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | 142 418.00 | 128 593.00 | | 142 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 13 825.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 174 522.00 | 166 119.00 | | 174 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | 17 584.00 | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 11 044.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 35 469.00 | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 41 383.00 | | 41 519.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 111.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 796.00 | 108 591.00 | | 86 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 318.00 | 274 710.00 | | 261 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 796.00 | 108 591.00 | | 86 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 122.00 | 9 532.00 | | 8 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 886.00 | | 688 886.00 | 688 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 886.00 | | 688 886.00 | 688 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 416.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 566.00 | 8 828.00 | | 10 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 67.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 1 443.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | -1 376.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 354.00 | 808 143.00 | | 712 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 951.00 | 794 319.00 | | 703 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 13 825.00 | | 8 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 030.00 | 8 458.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 524.00 | | 7 999.00 | 394 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 386 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 374 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 165.00 | | 7 999.00 | 383 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 376.00 | 17 418.00 | 11 770.00 | 282 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 817.00 | 17 418.00 | 11 770.00 | 281 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | -250.00 | 98 132.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 794.00 | 131 544.00 | 98 132.00 | 231 794.00 |