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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 555 633.00 | | 1 555 633.00 | 1 555 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 633.00 | | 1 555 633.00 | 1 555 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 515.00 | | 429 515.00 | 429 515.00 |
BZ Autres créances | 663 686.00 | | 663 686.00 | 663 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 657.00 | | 222 657.00 | 222 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 920.00 | | 1 366 920.00 | 1 366 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 162.00 | | 3 103 162.00 | 3 103 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 39 539.00 | 2 469.00 | | 39 539.00 |
DH Report à nouveau | | -16 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | 53 711.00 | | 60 767.00 |
DL TOTAL (I) | 129 515.00 | 68 749.00 | | 129 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 809.00 | 846 785.00 | | 726 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 959.00 | 230 879.00 | | 1 007 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 929.00 | 356 400.00 | | 357 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 646.00 | 1 434 167.00 | | 2 973 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 162.00 | 1 502 916.00 | | 3 103 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 072.00 | 587 382.00 | | 2 290 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 421.00 | | 869 421.00 | 869 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 421.00 | | 869 421.00 | 869 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 382.00 | 633 535.00 | | 638 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | 10 790.00 | | 30 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 641.00 | 1 508 912.00 | | 1 519 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 874.00 | 1 455 201.00 | | 1 458 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 767.00 | 53 711.00 | | 60 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 767 051.00 | 763 251.00 | | 767 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 555 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 574.00 | | | 683 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 959.00 | 1 007 959.00 | | 1 007 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 929.00 | 357 929.00 | | 357 929.00 |
UX Autres créances clients | 429 515.00 | | | 429 515.00 |
VB T. V. A. | 386 246.00 | | | 386 246.00 |
VC Groupe et associés | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 657.00 | | | 222 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 857.00 | 1 315 857.00 | | 1 315 857.00 |
VW T.V.A. | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 646.00 | 2 290 072.00 | | 2 973 646.00 |